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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "저평가된 핵심 게임..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "저평가된 핵심 게임 라인업 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사에 대한 BUY★★☆ 투자의견을 유지하는 이유는, 크로스파이어의 중국 FPS 시장 선점으로 중장기적인 로열티 증가가 전망되고, 월드컵 이후 국내 피파온라인 트래픽 급증에 따른 매출 확대가 예상되며, 최근 주가 조정으로 매력적인 Valuation 구간에 진입하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 중국 크로스파이어는 최대 동접자수는 약 200만명과 중국 캐주얼 게임 PC방 트래픽 점유율 36.8%를 기록하고 있다. 크로스파이어의 중국 FPS 시장 선점 효과와 중국 인터넷 침투율 확대를 감안 시, 해외 로열티의 중장기적인 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "예상을 상회하는 중국 크로스파이어 매출액을 반영하여 동사의 2010년과 2011년 EPS를 각각 12.9%, 2.1% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4187 | +51.07 | 1151 | +22.88 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1104 | +43.92 | 324 | +59.8 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 791 | +75.04 | 243 | +53.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,512 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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