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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "구조적인 변화에 주..."매수(상향)_유진
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| 유진증권은 26일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "구조적인 변화에 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가 34,700원 대비 34% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "월드컵 같은 스포츠이벤트로 인한 특수효과, 신규게임 흥행에 따른 추가적인 실적 개선, 크로스파이어의 중국 내 입지강화가 예상된다는 점에서 향후 추가적인 주가상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3월 30일 EA와 공동으로 개발한 기대작 배틀필드온라인이 OBT를 시작해 안정적으로 순위권 진입에 성공했으며, MMORPG 에이지오브코난 역시 4월말~5월초 2차례의 CBT가 예정되어 있다는 점에서 신규게임의 지속적인 공급은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1Q10에 매출액 885억원(+10.1%QoQ), 영업이익 243억원(+13.0%QoQ)을 기록해 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망이다. 퍼블리싱 매출액은 630억원(+10.7%QoQ), 해외 로열티 매출액은 259억원(+33.0%QoQ), 웹보드게임 매출액은 255억원(+8.8%QoQ)을 기록할 전망"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 876.9 | 1675.8 | 3754 | +124.01 | 885 | +10.15 |
| 영업이익 | 206.8 | 358.4 | 1015 | +183.2 | 243 | +14.05 |
| 순이익 | 158.1 | 214.9 | 718 | +234.11 | 167 | +86.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,514 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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