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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "사상 최대 분기 실..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "사상 최대 분기 실적은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,300원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,300원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 20.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "사상 최대 분기 실적 추세가 연말까지 지속 가능할 것으로 전망되는 이유는 중국 ‘크로스파이어’의 동시 접속자수가 180만명을 돌파한 이후 트래픽 상승세가 이어지고 있으며, ‘아바’의 중국 매출이 추가 반영되면서 올해 1,133억원(+82%YoY)의 로열티 매출을 달성할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "또 2분기부터 스포츠게임 성수기 도래 및 대규모 업데이트로 ‘슬러거’, ‘피파온라인’의 견조한 매출 증가가 예상되며, 신규작인 ‘배틀필드’, ‘에이지오브코난’이 하반기 매출에 추가 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본 자회사인 게임온 풋옵션을 둘러싼 분쟁이 장기화되면서 단기적 대규모 현금 유출 우려가 불식될 것으로 보이며, 이는 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 876.9 | 1675.8 | 3682 | +119.72 | 879 | +9.4 |
| 영업이익 | 206.8 | 358.4 | 990 | +176.23 | 232 | +8.89 |
| 순이익 | 158.1 | 214.9 | 719 | +234.57 | 164 | +83.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 75,000원까지 높아졌다가 2009년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,952 | 55,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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