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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "해외발 실적 개선 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "해외발 실적 개선 추세를 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 장영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사를 둘러싼 우려요인은 이미 인지되어 있는 반면 중국에서의 크로스파이어와 AVA의 지속적인 성장세, 배틀필드온라인을 통한 신작 레버리지 기대, 스포츠 시즌의 개막에 따른 피파온라인과 슬러거의 성수기 진입 등 실적 개선 추세를 지속시킬 펀더멘탈적 긍정적 요인에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 긍정적인 실적의 배경은 중국내 2위의 성과를 유지하고 있는 크로스파이어 관련 로열티의 증가와 계절적 성수기 효과가 반영된 웹보드 게임의 성장이 스포츠게임의 비수기 효과를 압도한 결과로 이해한다"라고 밝혔다. 한편 "EA와의 공동 개발작인 배틀필드 온라인이 3월말부터 오픈베타에 돌입하여 현재 PC방 인기게임 기준 19위를 기록중이다. 초기 트래픽 대비 꾸준한 상승 곡선을 보이고 있는 만큼 신규 게임을 통한 성장 엔진으로서 기능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 876.9 | 1675.8 | 3942 | +135.23 | 892 | +11.02 |
| 영업이익 | 206.8 | 358.4 | 1131 | +215.57 | 246 | +15.46 |
| 순이익 | 158.1 | 214.9 | 841 | +291.34 | 179 | +100.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 105,000원까지 높아졌다가 2009년7월 52,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,321 | 55,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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