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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "성장보다 시장의 신..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "성장보다 시장의 신뢰 회복이 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,700원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,700원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q10 동사는 매출액 834억원(+3.7%QoQ), 영업이익 220억원(+2.5%QoQ)을 기록함으로써 안정적인 성장세에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지속적인 신규게임 출시 및 해외사업 강화는 긍정적이나 현 시점은 성장성보다는 리스크에 더 민감한 시점이라는 점에서 주의깊은 투자판단이 필요한 시점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 아바(A.V.A) 상용화 및 크로스파이어 트래픽 상승 등 중국사업의 안정적인 성장은 지속될 전망이나 성장성보다는 리스크가 더 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년3월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,007 | 54,000 | 34,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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