thinkpool

신한투자증권에서 13일 네오위즈(095660)에 대해 "<브라운더스트2> 역주행 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "기다림이 필요한 시점이지만 장기 투자 매력있음: 이후 대형 프로젝트들의 성과 가시화까지 주가는 바닥 다지는 중. 현재의 기초 체력을 고려했을 때 장기 투자 관점에서는 매력적인 가격"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q24 영업수익 897억원(YoY -18.0%, QoQ -3.6%), 영업이익 72억원(YoY -52.3%, QoQ +11.6%, 영업이익률 8%)을 기록하며 컨센 서스 영업이익 56억원을 상회. 수익 발생기간이 장기화되며 PC/콘솔 매출이 견조하고, <브라운더스트2>는 역주행 이어가며 매출은 컨센서스 부합. 당분기 웹보드 성수기 진입 및 <브라운더스트2> 1.5주년 업데이트에도 불구하고 마케팅비가 예상보다 적게 집행되어 이익률 개선. 자회사 영업권 평가로 인한 영업외 손실이 발생해 순이익은 적자 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년7월 28,000원까지 높아졌다가 2025년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.13 목표가 20,000 투자의견 TRADING BUY

- 2025.01.24 목표가 20,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.07.26 목표가 28,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.13 목표가 20,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2025.01.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2025.01.02 목표가 21,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.11.27 목표가 21,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권