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메리츠증권에서 10일 네오위즈(095660)에 대해 "＇P의 거짓 2＇를 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "3분기 매출은 이연 그러나 지급수수료율 높아지며 비용은 인라인. 3분기 연결 영업이익은 202억원으로 기대치 크게 하회. 매출은 판매량 일부 4분기로 이연. 다수가 순매출 인식임에도 자회사 매출 인식되며 수수료율 높아진 탓. 자회사 인수 및 개발진 확보로 단기간 빠르게 커진 동사는 당분간 내실 다질 것. 1년간 기다렸던 이벤트 종료되며 다음 모멘텀까지 바닥 다지는 시간."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "네오위즈의 3분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 1,175억원(+57% YoY)과 202억원(+286% YoY)으로 영업이익 기준 기대치를 크게 하회. 9월 19일 출시된 판매량을 110만장 반영한 바 있으나 9월 64만장만이 반영. 10월 17일 누적 판매량 100만장을 달성했다고 밝힌 바 있어 3분기 예상했던 판매량은 4분기로 일부 이연. 2023년 총 판매량은 140만장으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 43,000원까지 높아졌다가 2023년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.12 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.11 목표가 42,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.15 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.01.10 목표가 42,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 30,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.11.07 목표가 36,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.10.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 다올투자증권