thinkpool

교보증권에서 22일 네오위즈(095660)에 대해 "언제나 풍부한 신작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

교보증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "4분기부터 다시 신작 출시 랠리가 개시된다. 기대작 P의 거짓을 비롯해 8종의 라인업이 22년 출시될 전망. 내년도 실적은 매출액 3,012억원(+17.2% yoy), 영업이익 506억원(+119.1% yoy)으로 전망함. 항상 장르적 다변화를 추구하고 다양한 IP들을 다양한 플랫폼에 출시하는 것이 네오위즈의 강점. 내년도 P2E를 비롯한 다수의 신작 출시와 웹보드 규제 변화에 따른 턴어라운드를 기대해 봄. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3분기 실적은 매출액 617억원(-17.3% yoy), 영업적자를 기록했음. 블레스 언리쉬드 매출이 하향안정화되며 4분기 실적도 하향 조정함. 4분기에도 신작 출시가 예정되어 있으나 본격적인 실적 기여 시점은 내년 1분기로 판단함. 다만 웹보드 매출은 3분기를 저점으로 반등할 전망. 올해 연간 실적 전망치를 매출액 2,570억원(-11.3% yoy), 영업이익 226억원(-62.5% yoy)로 하향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.12.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.22 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.11.29 목표가 34,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

- 2021.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향) 흥국증권

- 2021.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권