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[투데이리포트]네오위즈, "매출 이연 효과 제…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 "매출 이연 효과 제거 시 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이수민, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 네오위즈(095660)에 대해 "3분기 매출액 492억원(-17.1%, 이하 QoQ), 영업이익 30억원(-68.8%)을 기록했다. 회계기준 변경으로 모바일 게임 매출액 27억원, 영업이익 26억원이4분기로 이연되었다. 매출 이연 효과를 제거한 영업이익은 56억원으로 예상치(54억원)에 부합하는 수준이다. 4분기 영업이익은 웹보드 성수기 진입효과 및 브라운더스트 대만 출시(10/18) 효과로 77억원(+157%, 이연효과 제거시 +38%)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "에픽게임즈의 포트나이트가 지난 11월 8일부터 정식 PC방 서비스를 시작했다. 경쟁사의 대형 신작(로스트아크, 11/7 출시) 출시로 서비스 직후 빠른 점유율확보에는 무리가 있으나 에픽게임즈가 지스타 참가 등 적극적인 마케팅을 진행하는 상황으로 향후에는 유의미한 점유율 상승이 기대된다. 동사는 포트나이트의 PC방 서비스 담당사로 포트나이트 PC방 이용시간에 비례한 이용료 수익이 반영된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 29,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,750 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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