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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "신작의 성과가 필요…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "신작의 성과가 필요한 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 모바일 웹보드게임인 피망 포커는 4월 이후 국내 구글플레이 매출순위 10위권 안으로 진입하였으며, 해당 순위가 꾸준히 유지될 경우 웹보드게임 부문에서 상당한 수준의 이익기여를 기대할 수 있을 것으로 전망된다. 그러나 여전히 유의미한 실적 개선 및 주가 상승을 위해서는 신작의 흥행이 필요하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대체로 노후화된 기존 라인업과 웹보드게임의 매출 성장으로 실적이 현 수준에서 더 악화될 가능성은 낮다고 판단한다. 그러나 여전히 현재 수준의 이익규모로는 투자매력도가 낮은 상황이며, 신작흥행이 불확실성이 높은 현 시점에서는 신작의 출시 및 흥행여부를 확인한 후 투자를 진행하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 398억원(+0.3%qoq, -30.3%yoy), 1억원(흑자전환, -99.3%yoy)를 기록할 전망. 크로스파이어 로열티 계약 종료, 모바일게임 신작의 부재, 기타 라인업의 매출 감소 등으로 부진한 실적이 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 25,000원까지 높아졌다가 2017년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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