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[투데이리포트]테스, "1Q16 급격한 실..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 15일 테스(095610)에 대해 "1Q16 급격한 실적 개선 및 3D NAND 투자 확대에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 테스(095610)에 대해 "주요고객사의 수주 증가에 의한 1Q16 실적 급격한 개선과 2016년 3D NAND 투자 확대 및 지속되는 미세공정전환 투자에 의한 수주 호조, 중국 디스플레이업체향 OLED장비 공급 증가, 이에 따른 2016년 실적 개선 등에 주목해야 할 것. 당사는 1Q16 실적 개선이 나타나고 무상증자효과에 대한 기대감이 가시화되는 3월 이후에는 주가상승 모멘텀이 회복될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q16 실적은 주요고객사의 메모리반도체 투자 확대와 지속되는 미세공정전환 투자 등으로 크게 호전될 것으로 판단된다. 1Q16 매출액은 226.2%qoq 증가한 305억원, 외형성장에 따른 수익성 개선으로 영업이익 43억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 주요고객사의 3D NAND 투자 확대와 지속되는 DRAM 공정전환 투자, 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자 본격화 등으로 개선세를 지속할 것으로 판단된다. 2016년 매출액 및 영업이익은 각각 17.6%yoy, 57.8%yoy 증가한 1,180억원, 150억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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