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[투데이리포트]테스, "성장과 경쟁력 강화..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 테스(095610)에 대해 "성장과 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 테스(095610)에 대해 "SK하이닉스는 Capex 금액은 비슷하더라도 작년 M14 건설 비용을 제외하면 장비 투자는 오히려 증가할 전망이다. 여기에 Dry Etcher 매출 증가와 장비 단가 상승(20%) 덕분에 2016년 EPS 41.5%, 2017년 43.5% 증가가 예상된다. 2017년 삼성 평택 단지 투자가 예상되는 바 하반기 Rerating을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출액 124억원(-65.6% QoQ, -47.1% YoY), 영업적자 3억원(적자전환 QoQ, 적자전환 YoY)이 예상된다. 작년 삼성의 중국 시안 공장 3D NAND 수주는 대부분 3분기 실적으로 반영됐다. 이후 수주가 12월과 1월로 몰리면서 내년 1분기에 매출로 인식될 전망이다. 수주 변동에 따른 고정비 레버리지 효과가 큰 기업이기 때문에 영업이익은 적자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 중국 시안 3D NAND 보완 투자와 업그레이드 투자가 예상된다. SK하이닉스는 이천의 DRAM M10 Fab.에서 M14으로 30K는 이전, 신규 증설은 20K가 기대된다. 동시에 20nm 미세화 전환 투자와 청주 2D NAND Capa를 3D NAND로 전환하는 투자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 26,000원까지 높아졌다가 2015년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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