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[투데이리포트]테스, "수주 모멘텀에 대한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 테스(095610)에 대해 "수주 모멘텀에 대한 기대는 2016년 2분기 이후 살아날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 테스(095610)에 대해 "전공정 장비 업체 중에서는 내년 실적과 Valuation 측면에서 가장 유리하다. 다만, 전공정 장비 업체 전반적으로 모멘텀이 내년 상반기까지 부재할 전망이다. 장비 포트폴리오 확대가 이루어지고 있고, 2017년에 평택 투자가 본격적으로 기대된다는 장기적 관점에서 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 DRAM Capex 합산이 전년 대비 20% 이상 감소할 것으로 추정됨에 따라 내년 전공정 장비 업체의 전체적인 실적 성장은 어려울 전망이다. 국내 반도체 합산 Capex는 Flat 또는 소폭 증가 가능하겠으나 장비 투자 금액은 Flat 또는 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 평택 단지 장비 투자가 빠르면 2016년 4분기로 예상됨에 따라 큰 폭의 실적 성장은 어려울 전망이다. 다행히 SK하이닉스의 M14 이전에 따른 보완 투자(DRAM 미세화 동시 진행)와 3D NAND 투자(최소 규모 가정)에 따른 수혜도 모두 가능해 10% 수준의 실적 성장은 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,667 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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