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[투데이리포트]테스, "하반기 수주 모멘텀..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 테스(095610)에 대해 "하반기 수주 모멘텀 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 테스(095610)에 대해 "최근 주가는 단기 급등으로 인해 조정을 받고 있으나, 3D NAND에 대한 방향성은 변함이 없으며, 3분기부터 수주 모멘텀이 확대될 것이고, 현 주가는 15년 예상 실적 기준 PER 9.9배로 국내장비 업체들 평균 PER 11.9배 대비 여전히 저평가되어 있기 때문에 현 시점에서는 BUY & Holding 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "15년 테스의 연간 실적은 매출액 1,283억원(+17%YoY), 영업이익 227억원(+39%YoY)로 실적 개선세는 지속될 전망이다. 15년 예상 매출 기준 PECVD 비중은 84%로 단일 장비에 대한 의존도가 높은 것은 사실이나 고객사의 신규 라인 증설 효과에 따라 Gas Etching 장비에 대한 수요도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수주 공백기 영향으로 15년 2분기 실적은 매출액 236억원(-12%QoQ), 영업이익 31억원(-17%QoQ)로 전분기 대비 감소할 것이나 2분기를 저점으로 분기 실적은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,200 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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