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[투데이리포트]테스, "저평가된 반도체 전..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 28일 테스(095610)에 대해 "저평가된 반도체 전공정 장비업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 테스(095610)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 삼성전자의 Fab 17 DRAM Capa 증설이 지난 1분기 중에 대부분 종료된 것의 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상되지만, 3분기에는 SK하이닉스의 M14 투자 진행과 신규 장비 매출 등으로 인해 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 신규로 개발한 Gas Phase Etcher의 경우 본격적인 매출 시현이 2015년 하반기부터 이루어질 전망이어서 실적의 변동성을 축소시키는 요인으로 작용할 전망이고, 2015년 삼성전자와 SK하이닉스향 매출이 각각 50% 가량으로 특정 고객 의존도가 낮다는 점 또한 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 3D NAND Capa 증설과 DRAM Capa 증설, SK하이닉스의 Capa 증설을 감안할 시 동사의 2016년 매출액은 2015년 매출액 전망치 1,181억원 대비 27.0% 증가한 1,499억원으로 사상 최대치를 시현할 것으로 기대되고, 2016년 영업이익 또한 2015년 예상치 192억원 대비 48.0% 증가한 284억원을 시현하면서 사상 최대치를 갱신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,400 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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