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[투데이리포트]테스, "4Q14 실적 컨센..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 테스(095610)에 대해 "4Q14 실적 컨센서스 상회, 올해도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 테스(095610)에 대해 "4분기에는 삼성전자 17라인 DRAM 투자에 따른 수주 증가로 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선을 시현했다. 4분기 매출액은 234억원(+145.0% QoQ), 영업이익은 20억원(흑전 QoQ)으로 컨센서스(매출액 175억원, 영업이익 17억원)을 상회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 상반기 삼성전자 일부 라인의 DRAM 20nm 미세화 투자가 예상되고, 하반기는 시안 3D NAND 투자(48단 2만장/월 내외)가 예상된다. 하반기에는 SK하이닉스 M14 라인의 DRAM 선투자(2~3만장/월)도 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 243억원(+3.7% QoQ), 영업이익은 29억원(+44.2% QoQ)으로 예상한다. 하반기로 갈수록 수주 모멘텀은 강화될 전망이다. 2015년 매출액 1,200억원(+9.4% YoY), 영업이익 203억원(+24.5% YoY)으로 사상 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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