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[투데이리포트]테스, "올해는 밸류에이션 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 테스(095610)에 대해 "올해는 밸류에이션 재평가 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 테스(095610)에 대해 "DRAM 보완 투자 지속, 3D NAND 캐파 확대, 3D NAND 단수 증가, 신규 장비 등으로 16년에도 실적 개선 가능성이 매우 높다. 낮은 실적 개선 가시성, 실적 등락 반복 등으로 과거에 낮은 밸류에이션을 받았던 업체였으나, 향후 높은 실적 개선 가시성, 실적 개선 지속 등으로 밸류에이션은 재평가 받을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "반도체 산업 패러다임 변화로 반도체 공급에 캐파 증설 기여분이 지속 상승할 것이어서 반도체 장비업체의 실적 개선 가시성이 높아질 전망이고, 반도체 캐파 투자 주기 축소로 반도체 장비업체의 실적 안정성이 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 DRAM 캐파 증설 기여도 상승과 3D NAND 투자 본격화로 동사 실적은 과거와 달리 지속 개선될 전망. 동사의 15년 실적은 삼성전자 DRAM 보완 투자와 SK하이닉스 M14 이전투자 등으로 매출액 1,229억원(+18.9% y-y), 영업이익 224억원(+43.1% y-y)으로 개선 추세 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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