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[투데이리포트]테스, "더 커지는 확신..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 테스(095610)에 대해 "더 커지는 확신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 테스(095610)에 대해 "반도체 산업 패러다임 변화로 반도체 공급에 캐파 증설 기여분이 지속 상승할 것이어서 반도체 장비업체의 실적 개선 가시성이 높아질 전망이고, 반도체 캐파 투자 주기 축소로 반도체 장비업체의 실적 안정성이 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 DRAM 캐파 증설 기여도 상승과 3D NAND 투자 본격화로 동사 실적은 과거와 달리 지속 개선될 전망. 15년 실적은 삼성전자 DRAM 보완 투자와 SK하이닉스 M14 이전투자 등으로 매출액 1,229억원(+18.9% yy), 영업이익 224억원(+43.1% y-y)으로 개선 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 낮은 실적 개선 가시성, 실적 등락 반복 등으로 과거에 낮은 밸류에이션을 받았던 업체였으나, 향후 높은 실적 개선 가시성, 실적 개선 지속 등으로 밸류에이션 재평가를 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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