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[투데이리포트]테스, "반도체 투자 모멘텀..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 테스(095610)에 대해 "반도체 투자 모멘텀을 앞둔 현재가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 테스(095610)에 대해 "수주 공백으로 3분기 실적은 부진할 전망이나, 장비주들은 실적보다 수주 모멘텀이 훨씬 더 중요하다. 수주 산업 특성상 수주 확정시 실적의 가시성이 매우 높기 때문에, 올해 말부터 반도체 투자가 진행되면서 동사 주가는 내년 실적에 대한 전망치를 빠르게 반영할 전망. 동사 실적은 4분기부터 대폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 말에서 내년 초까지 삼성전자의 국내 화성 17라인 DRAM, 중국 시안 3D NAND 2차, 15nm급 2D NAND 투자가 집중될 전망이고, 내년 중 SK하이닉스의 국내 이천 M14 DRAM 장비 이전, 삼성전자의 14nm FinFET 관련 비메모리, SK하이닉스의 3D NAND, 삼성전자 중국 시안 3D NAND 3차 등의 투자도 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND는 시장 초입 단계에 불과하여 연간 장비 투자가 추세적으로 증가할 것이고, 3D NAND 시장이 확대될수록 동사 주가는 높은 밸류에이션 멀티플 부여가 정당화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,167 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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