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[투데이리포트]테스, "4Q 강한 실적 개..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 테스(095610)에 대해 "4Q 강한 실적 개선, 이제 시작에 불과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. HMC증권 김윤규, 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 테스(095610)에 대해 "동사는 4분기 매출 319억원(YoY +2100.0%, QoQ +192.9%), 영업이익 60억원(YoY 흑전, QoQ +1750%)을 달성하여 당사 추정치(매출 298억원, 영업이익 32억원)와 시장 컨센서스(매출 293억원, 영업이익 37억원)를 모두 상회하였다. 고객사의 중국공장 투자 본격화가 매출 증가의 주요 동인으로 판단되며 신규 장비 판매 호조로 18.8%의 높은 영업이익률을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주요 고객사의 중국 공장 투자가 지속되고 있고, 메모리 소자 업체들이 경쟁적인 미세 공정 전환 투자로 전공정 장비 발주를 늘리고 있으며, 신규 장비에 따른 Product Mix와 고객사 다변화를 통한 Bargain Power 개선으로 동사는 매출 및 수익성 개선을 꾸준히 이어나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "따라서 반도체 장비 업종 전반에 단기적으로 부정적인 영향은 있겠으나, 향후 관련 투심이 합리적으로 회귀되면서 강한 실적 개선세를 보이는 동사는 다시금 주목 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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