thinkpool

1.케이피에프(KPF)

케이피에프는 업력이 50년이나 된 볼트, 너트 및 베어링 전문업체로

전세계 글로벌 베어링 및 화스너 1위 업체인 SKF의 최우수 공급업체로

선정되어 공급물량이 날이 갈수록 확대되어 가고있는 중이며

2위 3위 4위 업체들인 NSK, JTEKT, MTN-SNR등과도 이미 공급중이다.

이는 몇년전부터 준비해온 중국, 베트남, 스페인등지의 전세계 자회사

현지공장 생산 및 영업 글로벌화 전략이 올해부터 드디어 결실을 맺기 시작된

추수결실 때문이기도 하거니와 업력 50년의 특수 단조 기술력 축적 때문이기도하다.

매년 200억이상의 안정적인 영업이익을 꾸준히 내고 있는 반면에 최근 주가가

길고 큰 하락을 보이다가 바닥을 다지고 치밀고 있는 것은 작년 중국, 스페인,

베트남 공장 투자비용 증가등으로 일시적인 투자비용등으로 2013년 1분기의 적자전환

실적부진과 너무 일찍 시작한 매수시점으로 자동손절 로스컷에 걸린 투신과 연기금의

매도물량으로 주가가 단기간에 상당한 과매도권에 들어섰으나

최근 바닥을 충분히 다지고 다시 우상향으로 고개를 치밀고 있다.

케이피에프의 본격적인 성장은올해 2분기부터 이미 시작된 상태이다.

2분기 실적도 영업이익 46억이 나올 전망이고 3분기, 4분기 실적도

매분기마다 각 50억이상의 영업이익 실적이 나올 전망이고

내년에는 매분기마다 70억이상의 영업이익이 나올 전망이다.

케이피에프 (KPF) 의  최대장점은 여타 산업이나 자동차 부품업종 업체들과는 달리

매출이나 영업이익 실적이 매우 안정적이라는 점이다.

이는 다른 여타산업이나 부품들과는 달리 기술검증 기간이나 품질 테스트 과정이

매우 까다롭고 길며, 아무리 새로운 특수 볼트, 너트 및 베어링 제품이 나왔다고 해도

짧게는 몇년 길게는 몇십년까지 검증기간이 길고 까다롭기 때문에

전세계적으로 한번 화스너 공급업체로 선정되면 아무리 짧아도 이제까지 10년이내에

공급업체가 바뀐 역사가 없었다는 점이다.

이는 그만큼 이 특수 볼트, 너트 및 베어링 제품이 매우 중요한 기초부품이자, 완성제품 품질에

막대한 영향력을 끼치기 때문이다.

7천원 아래의 가격대인 케이피에프(KPF)의 현재 주가는 올해부터 본격적으로 시작되는

성장성 대비 상당히 저평가 된 상태이며, 향후 3년내 두번다시 못볼 매우 매력적인

매수 가격대이다.

8천원 아래의 가격대에서는 절대 두려워할 필요가 없는 매우 매력적인 매수기회가

분명하고 향후 몇년내에는 절대 못올 강력 분할매수 타이밍임을 다시 한번 더

강조드리며 이 기회를 절대 놓치시지 말기를 권고 드립니다.

2.풍산

 풍산은 기업내용에 대해 충분히 설명하지 않아도 대부분의 투자자들이 잘알고 있을

 기업이나 주로 국방산업인 탄환이나 포탄 그리고 동전을 주 매출로 하는 기업입니다.

 주가는 국제 구리 및 동가격 시세에 민감하게 반응하나 최근 국제 국제 구리,동가격의

 급등시세와 반대로 일시적인 악재로 오히려 하락하고 있으나

 다음주부터는 강한 상승탄력을 받을거라 봅니다.

 그 근거는 기업의 내재가치나 펀드멘탈 대비 역사적으로 상당히 저평가 된 상태이기 때문입니다.

 역시 강력 분할매수 추천 드립니다.