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[투데이리포트]테스, "솔라셀과 아몰레드 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 테스(095610)에 대해 "솔라셀과 아몰레드 장비, 또 하나의 기대주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 테스(095610)에 대해 "솔라셀 장비는 금년 기대에 못 미쳤지만 금년 말 Reference 확보로 양산장비 매출 본격화가 예상되며, 또 하나의 기대주는 아몰레드 장비, 현재 장비개발 중으로 시제품 평가 후 본격적인 사업화 가능성을 타진할 것으로 판단, 최근 아몰레드 장비 성장성 감안하면 긍정적인 재료로 평가된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 현재 삼성전자로 PECVD 장비의 Demo 평가를 진행하고 있어 2011년 큰 폭의 매출성장이 기대되고 금년 초부터 주력장비로 부상한 HF 장비의 삼성전자로의 매출도 구체화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4/4분기 실적은 매출액 201억원(-27.2% q_q), 영업이익 13억원(-61.7%, q_q)으로 전망되며, 2011년 매출액은 1,200억원(+39.5%), 영업이익 123억원(+50.0%), 순이익 105억원(+41.8%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 459.8 | 292.7 | 860 | +193.82 | 200 | -27.42 |
| 영업이익 | -51.5 | -80.2 | 80 | 흑자전환 | 10 | -70.34 |
| 순이익 | -90 | -76.7 | 70 | 흑자전환 | 10 | -70.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 32,167 | 40,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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