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[투데이리포트]테스, "2011년은 태양광..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 8일 테스(095610)에 대해 "2011년은 태양광장비 사업이 본격화되는 첫해"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 테스(095610)에 대해 "2011년에는 기존 고객사향 수주가 2010년 수준으로 유지되는 가운데 신규 고객사향 수주가 의미있게 확대될 전망이다. 공정 미세화 투자에 따른 수혜가 큰 장비 라인업을 갖추고 있어 2011년 국내 메모리 반도체 CAPEX 위축에도 불구하고 동사의 수주 전망은 매우 밝다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 태양광 장비는 증착 장비군으로 구성되어있다. 박막형 태양전지용 장비의 경우 a-Si/uc-Si 레이어 증착용 PECVD를 개발 완료하였으며 결정질 태양전지용 장비로는 ARC(Anti-Reflection Coating)용 PECVD와 HIT(Heterojunction w/ Intrinsic Thin-Layer) Cell용 PECVD를 갖추고 있다. 박막형과 결정질 태양전지 Turn-key Solution도 갖추고 있다는 점은 흥미로운 부분"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q10 매출액은 208억원, 영업이익은 22억원으로 예상된다. 반도체 장비 매출은 194억원으로 예상되며 수주 지연이 없는 한 큰 오차는 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 459.8 | 292.7 | 867 | +196.21 | 208 | -24.52 |
| 영업이익 | -51.5 | -80.2 | 91 | 흑자전환 | 22 | -34.76 |
| 순이익 | -90 | -76.7 | 81 | 흑자전환 | 18 | -46.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 33,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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