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- 위험대비수익률 -4.9, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -5.9% - 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 118% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,470원선은 지지대로 작용할 듯

위험대비수익률 -4.9, 업종평균치보다 높아 16일 오후 12시50분 현재 전일대비 9.85% 내린 11,900원을 기록하며 약세를 보이고 있는 테스는 지난 1개월간 33.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엠케이전자	4위	3.0%	1위	-10.1%	1위	-3.3
아토	3위	3.5%	2위	-12.5%	2위	-3.5
테스	1위	6.9%	4위	-33.9%	3위	-4.9
에이로직스	2위	4.3%	5위	-36.0%	4위	-8.3
국제엘렉트릭	5위	2.1%	3위	-18.8%	5위	-8.9
코스닥	-	2.6%	-	-16.4%	-	-6.3
반도체	-	3.3%	-	-15.2%	-	-4.6

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -5.9%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 5.9% 하락하고 있다.

아토	1,755원 ▼165(-8.59%)	국제엘렉트릭	5,560원 ▼280(-4.79%)
엠케이전자	3,030원 ▼240(-7.34%)	에이로직스	6,530원 ▼620(-8.67%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 118% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 11,900원으로 14,100원(118%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 최승훈 에널리스트가 " 3분기 실적도 큰 기대는 어려울 전망, 3Q에는 32억원 규모의 PE-CVD 장비를 하이닉스로 납품하고, 6인치 ReGen 장비의 매출이 130억원 이상 예상되어 총 160억원 이상의 매출이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 1,227주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,515주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 29,719주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 42,234주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.27%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.59%를 보였으며 외국인은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.63%, 외국인이 2.36%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,470원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,470원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 11,350원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 9,470원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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