thinkpool

- 위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.61% - 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 116% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,000원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 높아 11일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.8% 오른 12,000원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 33.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
펜타마이크로	1위	7.4%	1위	-9.9%	1위	-1.3
코아로직	3위	4.5%	3위	-17.3%	2위	-3.8
테스	2위	6.1%	5위	-33.2%	3위	-5.4
에이로직스	4위	4.0%	4위	-28.8%	4위	-7.1
국제엘렉트릭	5위	1.8%	2위	-17.0%	5위	-9.4
코스닥	-	2.2%	-	-13.8%	-	-6.2
반도체	-	2.9%	-	-15.0%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.61% 상승중이다.

에이로직스	7,120원 ▼120(-1.66%)	펜타마이크로	4,010원 ▼130(-3.14%)
국제엘렉트릭	5,750원 ▲140(+2.50%)	코아로직	5,060원 ▼170(-3.25%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 116% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 12,000원으로 14,000원(116%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 LIG증권의 최승훈 에널리스트가 " 3분기 실적도 큰 기대는 어려울 전망, 3Q에는 32억원 규모의 PE-CVD 장비를 하이닉스로 납품하고, 6인치 ReGen 장비의 매출이 130억원 이상 예상되어 총 160억원 이상의 매출이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 굿모닝신한증권의 김지수, 하준두 에널리스트가 " 2분기 실적악화는 일시적, 하이닉스向 매출 약 40억원이 3분기 이후로 매출 인식 시점이 이월된 것과 Solar cell 장비 개발비 28억원이 비용 처리되어 동사의 2분기 수익성이 크게 저하되었다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 8월22일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32,645주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,182주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,463주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.32%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.92%를 보였으며 외국인은 1.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.65%로 가장 높았고, 기관이 3.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,000원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 17,050원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 18,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)테스 장래사업계획또는경영계획(공정공시)
(주)테스 반기검토(감사)보고서제출
8월12일 :8월12일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지