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[종목현미경]테스_위험대비수익률 0.1, 업종평균치보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 0.1, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.95% - 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.35%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 19,050원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비수익률 0.1, 업종평균치보다 높아 13일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 17,700원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 0.57% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
루멘스 | 1위 | 4.5% | 1위 | 19.3% | 1위 | 4.2 |
파이컴 | 5위 | 2.1% | 2위 | 5.5% | 2위 | 2.6 |
테스 | 3위 | 3.7% | 3위 | 0.6% | 3위 | 0.1 |
티엘아이 | 2위 | 3.8% | 4위 | -10.4% | 4위 | -2.7 |
씨앤에스 | 4위 | 3.4% | 5위 | -11.0% | 5위 | -3.2 |
코스닥 | - | 1.0% | - | -0.1% | - | -0.1 |
반도체 | - | 1.1% | - | -1.4% | - | -1.2 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.95% |
파이컴 | 3,850원 ▲50(+1.32%) | 티엘아이 | 10,300원 ▼550(-5.07%) |
루멘스 | 2,970원 ▼90(-2.94%) | 씨앤에스 | 4,315원 ▲10(+0.23%) |
증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 7월24일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,662주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 118,193주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 134,855주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.35%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.29%를 보였으며 외국인은 0.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.33%로 가장 높았고, 기관이 9.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.8%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 19,050원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 18,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 19,050원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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