thinkpool

키움증권에서 14일 테스(095610)에 대해 "충분히 낮아지고 있는 주가 valuation "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 테스(095610)에 대해 "테스의 주가는 글로벌 경기 불확실성 확대와 전방 투자 축소 우려 등이 반영되며 계속된 기간 조정을 보이며, 역사점 저점 수준의 valuation에 근접하고 있음. 또한 메모리 업황의 반등과 삼성전자의 P3 투자가 본격화될 것으로 예상되는 2Q22~3Q22에 테스 주가의 상승 전환이 나타날 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q22 실적이 매출액 921억원(+48%QoQ)과 영업이익 166억원(+3,056%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(매출액 1,095억원, 영업이익 219억원)를 하회할 전망. 2Q22 실적은 매출액 1,133억원(+23%QoQ)과 영업이익 254억원(+53%QoQ)을 기록하며, 시장 기대치를 웃돌 것으로 보임. 2022년 실적은 매출액 4,009억원(+7%YoY)과 영업이익 686억원(+10%YoY)을 기록하면서, 당초 예상치를 하회할 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 50,000원까지 높아졌다가 2021년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.03.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자