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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.92% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.61% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 25,200원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 10.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코미코	1위	2.6%	5위	-14.5%	2위	-5.5
에프에스티	2위	2.0%	3위	-11.6%	4위	-5.8
테스	3위	1.9%	2위	-10.2%	1위	-5.3
엘비세미콘	4위	1.7%	4위	-13.8%	5위	-8.0
와이아이케이	5위	1.6%	1위	-9.3%	3위	-5.8
코스닥	-	1.9%	-	-10.3%	-	-5.4
반도체	-	1.8%	-	-9.3%	-	-5.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.92% 하락하고 있다.

엘비세미콘	11,600원 ▼100(-0.85%)	와이아이케이	5,560원 ▼30(-0.54%)
코미코	54,300원 ▼800(-1.45%)	에프에스티	22,400원 ▼200(-0.89%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 25,200원으로 14,800원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 전통의 장비 강자, 최근 동사의 주가는 글로벌 불확실성 확대에 따른 나스닥 지수 급락과 삼성전자 신규투자 축소 우려감으로 부진한 상황. 반면 SK하이닉스 신규 투자 확대와 기존 장비의 파운드리 진출, 신규 막질 장비 장비 공급 등의 이슈로 실적은 최대치를 갱신할 전망. ？적인 저 평가 영역. 이제는 이럴게 저평가된 전통적인 반도체 장비 업체의 재 평가가 필요한 상황으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.61%를 보였으며 기관은 13.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.49%로 가장 높았고, 외국인이 28.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)테스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월4일 :