thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.08% - 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.66% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 16,900원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 3일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.51% 오른 30,200원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 2.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에프에스티	1위	2.8%	2위	4.2%	2위	1.4
테크윙	2위	2.6%	1위	8.2%	1위	3.1
네패스아크	3위	1.8%	3위	1.2%	3위	0.6
넥스틴	4위	1.3%	5위	-6.2%	5위	-4.7
테스	5위	1.2%	4위	-2.7%	4위	-2.2
코스닥	-	0.6%	-	-1.1%	-	-1.8
반도체	-	1.0%	-	3.4%	-	3.4

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.08% 상승중이다.

에프에스티	27,400원 ▲350(+1.29%)	테크윙	27,750원 ▲450(+1.65%)
네패스아크	49,850원 ▲250(+0.50%)	넥스틴	60,200원 ▲300(+0.50%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 30,200원으로 9,800원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 실적이 좋다, 최근 글로벌 반도체 부족 현상에 따른 메모리 업체들의 활발한 투자가 집행되며 동사의 실적은 사상 최대치를 지속 갱신하고 있음. 또한 기존 PECVD 장비의 신규 막질 진입과 Gas Etch 장비의 비메모리 진출 등 제품군 다각화 노력의 결실이 눈앞에 왔음. 그럼에도 현 주가는 여전히 저평가 상태. 메모리 투자 확대와 신규 장비 수주로 2022년에는 최대 실적을 또다시 갱신할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.66%를 보였으며 기관은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.23%로 가장 높았고, 외국인이 18.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)테스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
7월30일 :