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키움증권에서 26일 테스(095610)에 대해 "더블 모멘텀(NAND 투자 확대 + 단위당 수주금액 증가)"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 테스(095610)에 대해 " 메모리 반도체 장비 수주금액 증가. NAND 산업의 수요 증가와 이에 따른 NAND 투자 확대에 주목. 향후 NAND 산업은 eSSD를 중심으로 큰 폭의 성장 나타날 전망. 삼성전자의 경우 128단 신규 투자에 집중한 뒤 올 연말·연초부터 256단 본격 양산. SK하이닉스는 128단 공정전환에 집중 한 뒤, 인텔의 SSD 사업 인수가 마무리되는 올 연말 이후 신규 투자 확대. 테스는 NAND 신규 투자 확대와 NAND 단층수 증가에 따른 수혜를 받을 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 실적이 매출액 934억원(+71%QoQ)과 영업이익 227억원(+2,179%QoQ)를 기록하며, 시장 컨센서스를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

- 2020.10.06 목표가 29,000 투자의견 OUTPERFORM(LNITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권