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삼성증권에서 14일 테스(095610)에 대해 "달리는 말 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "2H19가 분기 매출의 저점: 주요 고객사의 신규투자는 사실상 없다고 봐도 될 정도로 메 모리반도체 투자 규모가 최소화된 상황이다. 이에 따라 동사의 매출도 보완 투자와 전환 투자 성격의 매출만 발생는 수준이다. 이는 삼성전자의 시안 fab에 NAND 투 자가 시작되는 4Q19부터 점진적으로 해소되기 시작여 신규 평택 fab 장비 입고로 예상되는 2Q20 이후 정상화될 것으로 기대한다. ● 고객사 NAND의 기 변화로 인해 동사 장비 사용량 증가, GPE의 적용 확대 기대 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "고객사의 투자가 최소화는 2H19가 투자에 가장 적절한 시점이라고 생각며, 특히 초창기에 주가 수익률이 극대화될 것이다. 업황 반등의 끝자락에서 추가적인 악재가 제한적이 거나, 악재에 대한 투자자의 반응이 미미할 것으로 판단여 그 동안의 HOLD 의견을 BUY로 변경한다. 목표주가 25,000원은 턴어라운드의 프리미엄 20%를 부여했으나, 2021년 추가 성장의 이익을 반영지 않은 수준으로, 향후 장비 수주 증가에 맞추어 단계적 주가 상승을 전망한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 25,000 투자의견 BUY 삼성증권