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[종목현미경]테스_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.23% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 17,400원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 5일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 15,350원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 11.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
하나머티리얼즈 | 1위 | 4.1% | 4위 | 4.1% | 4위 | 1.0 |
유니테스트 | 2위 | 3.6% | 2위 | 11.4% | 2위 | 3.1 |
테스 | 3위 | 3.2% | 1위 | 11.6% | 1위 | 3.6 |
원익머트리얼즈 | 4위 | 2.7% | 5위 | 1.7% | 5위 | 0.6 |
주성엔지니어링 | 5위 | 2.7% | 3위 | 6.4% | 3위 | 2.3 |
코스닥 | - | 0.9% | - | 5.0% | - | 5.5 |
반도체 | - | 1.6% | - | 4.3% | - | 2.6 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.23% |
하나머티리얼즈 |
17,650원 ▲100(+0.57%) | 원익머트리얼즈 |
23,450원 ▼650(-2.70%) |
주성엔지니어링 |
6,960원 ▼190(-2.66%) | 유니테스트 |
14,650원 0 (0.00%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
테스 | 하나머티리얼즈 | 유니테스트 | 원익머트리얼즈 | 주성엔지니어링 | |
ROE | 28.3 | 22.1 | 25.1 | 6.8 | 19.5 |
PER | 5.3 | 14.2 | 8.4 | 16.3 | 8.2 |
PBR | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 1.6 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 73,304주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,487주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 526,676주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 567,163주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 테스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.78%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.23%를 보였으며 기관은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.49%로 가장 높았고, 기관이 11.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.93%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 17,400원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
(주)테스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
(주)테스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
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