종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]테스, "4분기는 부진, 2…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 19일 테스(095610)에 대해 "4분기는 부진, 2018년 상반기 큰 폭의 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "예상대로 고객사들의 2018년 설비투자를 위한 장비발주가 지난 12월부터 시작돼 상반기 중 신규수주 모멘텀이 강할 전망이다. 주요고객사의 하반기 낸드 설비투자가 당초 대비 지연될 가능성이 있어 수주모멘텀이 다소 약화될 전망이지만 국내 증착장비업체의 중장기 성장성은 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 예상 매출액은 918억원으로 당초 예상을 상회할 것이다. 주요 고객사의 디램 설비투자 규모가 확대되고 앞당겨지면서 발주가 당초 예상보다 많아지고 있다. 2018년 국내 메모리업체의 메모리설비투자 규모는 37조원으로 전년대비 24% 증가해 장비업체들의 성장은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기는 고객사들 장비발주가 집중되면서 테스의 실적모멘텀이 예상된다. 하지만, 하반기 메모리업황 둔화 우려와 실적모멘텀 둔화로 장비업체들의 주가모멘텀이 약해질 수 있다. 또한 매출액 증가로 인한 수익성 개선폭도 제한적이어서 2018년 영업이익률은 24%로 2017년 23% 대비 크게 높아지지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,000 | 55,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록