종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]테스, "업황과 경쟁력 모두…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 19일 테스(095610)에 대해 "업황과 경쟁력 모두 변한 것은 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "최근 주식 시장에서 반도체 장비/소재의 매수 센티멘트가 높아지고 있다. 우리도 평택 2라인 착공, 1Q18의 이익 모멘텀, 고객사의 추가 capex 상향 가능성을 반복적으로 언급하며 매수 타이밍으로 적절하다는 의견을 제시하고 있다. 산업 업황은 회복하고 있고 동사의 경쟁력은 변한 것이 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "우리는 동사의 주식이 최근 언더퍼폼하는 이유를 4Q17의 부진한 이익, 매출 인식 시점 변경(인도기준)으로 인한 1Q18의 변동성, 낸드 투자 축소라고 생각한다. 그러나 이 리스크는 이미 해소되었거나 곧 해소될 이슈로 향후 동사가 소외되어야 할 이유는 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 매출액 604억원과 영업이익 53억원을 기록하였다. 매출은 우리의 예상과 비슷했으나 이익이 부진했던 이유는 약 60억원의 일회성 비용(상여금과 불용재고 비용)이 주 요인이다. 동사 장비의 경쟁력의 변화는 없으며 가스 에칭 장비(GPE)는 오히려 사용처를 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록