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[투데이리포트]테스, "실적 저점을 탈출하…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 테스(095610)에 대해 "실적 저점을 탈출하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 테스(095610)에 대해 "현 주가는 2018년 예상 실적 기준 PBR 2.7배, PER 9.5배로 과거 고점 평균 PBR 3.4배, PER 17.9배를 하회하고 있고, 3Q17 실적이 전분기대비 감소했으나 시장 컨센서스 영업이익을 상회하는 양호한 실적을 달성했으며, 3Q17를 저점으로 수주와 실적 모멘텀이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 실적이 전분기대비 감소한 이유는 2017년 대부분 반도체 업체들의 라인 증설 및 신규 라인 증설이 상반기에 마무리되었기 때문이다. 매출액 감소폭이 컸음에도 불구하고 영업이익률 25%를 유지한 것은 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 실적은 매출액 602억원 (+32% QoQ), 영업이익 147억원 (+29% QoQ)으로 개선될 전망이다. 4Q17 SK하이닉스의 1X nm 미세공정 전환과 1H18 삼성전자 평택 공장의 증설이 예정되어 있기 때문이다. 삼성전자 평택 공장은 DRAM과 NAND 모두 증설될 것이며, 2Q18 말 양산을 시작할 것으로 예상하므로 1H18까지 테스의 수주 및 분기 실적 모멘텀은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,500 | 48,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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