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[종목현미경]테스_상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.18% - 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.84%, 외국인 27.89% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 29,900원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.76% 오른 33,450원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 2.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
주성엔지니어링 | 1위 | 3.6% | 5위 | -19.5% | 5위 | -5.4 |
실리콘웍스 | 2위 | 2.8% | 3위 | -5.8% | 3위 | -2.0 |
테스 | 3위 | 2.2% | 1위 | 2.3% | 1위 | 1.0 |
리노공업 | 4위 | 1.8% | 2위 | -0.6% | 2위 | -0.3 |
티씨케이 | 5위 | 1.7% | 4위 | -6.4% | 4위 | -3.7 |
코스닥 | - | 0.8% | - | 1.7% | - | 2.1 |
반도체 | - | 1.4% | - | -4.0% | - | -2.8 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.18% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.18% 상승중이다.
실리콘웍스 |
44,500원 ▲800(+1.83%) | 티씨케이 |
49,350원 ▲1750(+3.68%) |
리노공업 |
49,900원 ▲500(+1.01%) | 주성엔지니어링 |
13,200원 ▲100(+0.76%) |
증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테스의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 33,450원으로 13,550원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 장비업체의 2018년은 한 달 먼저 시작된다, 작년과 같이 고객사의 2018년 설비투자 사이클 시작이 2017년 말부터 시작될 전망이다. 2018년 주요 고객사들의 설비투자 규모가 다시 증가하고 테스 장비의 점유율도 높아지면서 매출액 3,467억원, 영업이익 877억원으로 전년대비 각각 28%, 29% 증가할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
테스 | 티씨케이 | 주성엔지니어링 | 실리콘웍스 | 리노공업 | |
ROE | 29.5 | 21.9 | 26.7 | 9.1 | 17.8 |
PER | 11.7 | 20.4 | 13.5 | 20.6 | 19.9 |
PBR | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 1.9 | 3.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 437,085주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 202,420주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 234,665주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.84%, 외국인 27.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.89%를 보였으며 기관은 18.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.09%로 가장 높았고, 외국인이 30.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.03%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 29,900원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
(주)테스 자기주식 취득 결정
(주)테스 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
(주)테스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
10월17일 :10월17일 :10월17일 :10월16일 :
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