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[투데이리포트]테스, "예상보다 좋다…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 테스(095610)에 대해 "예상보다 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 테스(095610)에 대해 "2Q 매출은 910억원 (YoY +167%, QoQ +43%), 영업이익은 230억원 (YoY +277%, QoQ +46%)으로 시장기대치를 상회할 전망이다. 회계상 인식 시점에 따라 추가 업사이드 가능성도 남아있다. 확실한 것은 고객사 투자가 더 발생하고 있다는 점이다. 아울러 메모리 기술 난이도 증가로 개별 공정 장비 수요 자체의 증가가 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘17년 하반기 중 S사 신규라인 2층 증설이 일부 ‘17년내로 앞당겨질 가능성과 1x DRAM 투자 증가도 예상된다. 또한 H사 역시 현재 진행중인 해외 업체 인수 전 결과에 따라서는 오히려 더 NAND 투자를 가속화할 가능성도 있어서 ‘18년 전반적인 실적 가시성은 이전보다 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 매출 하락 (상반기 대비, YoY 20~30% 성장)에 따른 주가/기간 조정 가능성을 배제하지 못하지만 그 기간/폭은 (If any) 이번에는 매우 제한적/일시적일 가능성이 높아 보인다. 대표 고객의 등에 확실히 올라 타 있다는 점에서 투자자의 판단이 과거보다는 좀 더 중기적일 가능성이 높기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,600 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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