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[투데이리포트]테스, "2Q17 반도체 호…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 14일 테스(095610)에 대해 "2Q17 반도체 호항 덕분에 분기 깜짝실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 테스(095610)에 대해 "NAND 시황 호조가 지속되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND 투자가 지속되고 있기 때문에 2Q17 매출액 및 영업이익은 기존에 예상했던 680억원, 166억원을 각각 18%, 19% 상회하는 800억원, 198억원이 예상(vs. Consensus는 각각 692억원, 174억원) 된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "하반기 평택공장에 월 2만장 정도의 추가 투자가 더 이루어질 것으로 예상하며, 연말경에는 건물 2충 투자에 대한 발주가 나올 것으로 전망한다. SK하이닉스 역시 최근 M14 건물 2층에 3D 생산 라인의 가동을 시작했는데, 당초 계획했던 연말 월 4~5만장 수준까지 확장될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 단기 급등 이후 주가조정국면에 있으나, 하반기 삼성 평택공장 및 중국 시안 2차 투자 관련 추가 설비투자 발표 가능성이 높아 내년 이후 실적을 반영하며 주가 재 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,444 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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