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[투데이리포트]테스, "18년 이후에도 실…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 23일 테스(095610)에 대해 "18년 이후에도 실적은 대박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이해영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 테스(095610)에 대해 "17년부터 주요 거래선의 3D NAND투자가 본격적으로 확대되는 국면임과 동시에 18년 이후에도 대규모 투자 사이클은 이어질 전망으로 동사의 PE CVD를 비롯한 장비수주규모 확대는 장기적으로 지속될 전망. SK하이닉스의 청주, 우시 신규시설투자 관련 장비수주는 18년부터 시작될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "양산제품과 투자규모는 청주공장의 경우 3D NAND 200K, 우시공장은 DRAM 60K 수준으로 추정된다. SK하이닉스의 경우 동사의 주요거래선 중의 하나로 동사의 수혜가 예상되고 있다. 시설투자시기를 고려했을 때, 동사의 장비수주는 18년 2분기말에서 3분기초부터 개시될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 DRAM 시장의 수요 상승세와 타이트한 수급이 이어지고 있어 주요 거래선의 DRAM 신규공정투자 가능성에 대하여 당사는 긍정적인 시각을 유지하며, 동사는 관련 수혜를 받을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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