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[투데이리포트]테스, "2016 Big y…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 9일 테스(095610)에 대해 "2016 Big year를 예고하는 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB투자증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 테스(095610)에 대해 "1Q16 삼성전자 시안팹 3D NAND 투자 종료에 따른 수주 공백 우려와 달리, 삼성전자 3D NAND 전환투자와 SK하이닉스의 신규 투자, 지난 3월 공시한 CSOT향 AMOLED 봉지장비 수주가 대부분 매출로 인식된 점 등이 2Q16 어닝서프라이즈의 배경으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "3D NAND 수요 대응 및 시장 선점을 위한 삼성전자와 SK하이닉스의 투자가 지속될 것으로 예상되고, GPE (Gas Phase Etching) 장비의 신규 진입에 따른 수혜강도 증가가 기대되기 때문에 하반기 역시 수주 공백에 따른 실적 급감은 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 연초대비 101% 상승했고, 워런트 행사 우려에 의한 단기 조정 가능성도 배제할 수 없지만, 현 시점은 3D NAND 빅사이클의 초입이며, 워런트 전량 행사를 가정해도 2017E PER 12.5X라는 점을 감안하면 조정은 좋은 매수 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,857 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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