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[투데이리포트]테스, "반도체업체들의 3D…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 테스(095610)에 대해 "반도체업체들의 3D NAND 투자 확대와 중국 디스플레이업체들의 OLED투자 본격화에 주목!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 테스(095610)에 대해 "당사는 2016년 및 2017년 반도체업체들의 3D NAND 투자 확대 및 지속되는 미세공정전환 투자와 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대, 이에 따른 2016년 및 2017년 실적 큰 폭 개선 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2Q16 실적은 환율하락과 대규모 반도체장비 수주로 크게 개선되었던 1Q16 실적의 기고효과 등으로 둔화되었지만, 반도체 주요고객사향 수주 증가로 시장예상치(영업이익 47억원)를 크게 상회하는 호실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 실적은 주요고객사향 반도체장비 공급 증가와 신규수주 호조, 해외 디스플레이업체향 신규수주 등으로 개선될 것으로 판단된다. 3Q16 매출액 및 영업이익은 각각 4.4%qoq, 12.8%qoq 증가한 365억원, 69억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,857 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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