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[투데이리포트]테스, "기대를 상회하는 2…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 테스(095610)에 대해 "기대를 상회하는 2Q16 실적, 그리고 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "2Q16 실적이 우리의 기대를 상회했던 이유는 고객사 NAND 공정 전환의 장비 수주가 기존 예상보다 컸기 때문이다. 하반기 고객사들의 전환 투자가 이어지고, 신규 투자 역시 예상되고 있기 때문에 우려했던 수주 공백 가능성은 낮아진 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "모멘텀 플레이에 익숙한 전공정 장비 관련 주식에서 이렇게 꾸준하고 일관적인 주가 상승을 경험하는 것이 새롭다. 그 이유는 상대적으로 작은 규모의 장비 업체임에도 불구하고 고객사와 어플리케이션 비중이 매력적으로 배분되고, 신규 투자와 전환투자의 수혜가 모두 증명되었기 때문이라고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 2Q16 실적을 반영하고, 고객사의 구체화되는 2Q16 및 2017년 수주 가정을 적용하여 2016년과 2017년 영업이익을 31%, 28% 상향 조정한다. 목표주가는 23,000원에서 26,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,286 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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