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[투데이리포트]미래나노텍, "2년 만에 회복한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 미래나노텍(095500)에 대해 "2년 만에 회복한 두 자릿수 영업이익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "1분기 매출액은 656억원(QoQ -3%, YoY -5%)으로 예상치 664억원을 소폭 하회했지만 영업이익률은 10.6%로 지난 2009년 13%대 영업이익률을 기록한 이후에 2년 만에 두 자릿수 영업이익률을 회복했다. 1분기가 통상적인 비수기임을 감안하면 놀라운 실적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 back-to-school PC 수요, 유로2012, 런던올림픽에 대비한 TV 재고 확충 수요로 실적 개선은 지속될 전망이다. 광학필름 출하 면적은 전기대비 15% 증가하여 매출액은 700억원에 이를 전망이다. 영업이익률은 전기대비 소폭 하락한 9% 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 DBEF 시장은 12억 달러로 전년대비 35% 감소할 전망인 반면, 프리즘 필름 시장은 14억 달러로 전년대비 16% 성장하고 마이크로렌즈 시장은 10억 달러로 전년대비 6% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 13,000원까지 높아졌다가 2011년6월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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