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[투데이리포트]미래나노텍, "전방 산업의 수익성..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 미래나노텍(095500)에 대해 "전방 산업의 수익성 회복을 기다리자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "출하량 감소, 단가 인하 압력, PET 원재료 가격 상승으로 당분간 영업 환경 개선을 기대하기는 어려울 전망. 다만 2011년부터 LED TV 비중 확대에 따른 광학필름 업체들의 수혜가 예상되기 때문에 최근 주가 하락은 과도한 측면이 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해는 도광판 등 LED 부품 부족에 따른 패널 cell 재고 증가로 광학 필름 출하가 예상치를 하회했으나, LED 부품 부족 현상이 완화되고 저가형 LED TV 출시가 확대되면서 2011년부터는 광학 필름 수요가 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기대감이 높았던 신규 사업들도 대부분 지연되고 있다. 올해 신규 사업 매출은 기존 예상치인 500억원을 크게 밑도는 28억원(반사필름)에 그칠 전망이다. LED 도광판, ITO하드코팅 필름, 양산은 내년부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1393 | 2684 | 2880 | +7.3 | 720 | +2.57 |
| 영업이익 | 133.3 | 357 | 210 | -41.18 | 50 | -0.26 |
| 순이익 | 74.8 | 282.9 | 230 | -18.7 | 40 | -49.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 20,000원까지 높아졌다가 2010년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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