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[투데이리포트]ISC, "시장 확대에 초점을..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 ISC(095340)에 대해 "시장 확대에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 ISC(095340)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 216억원(+18.3% QoQ, +43.0% YoY), 영업이익 70억원(흑전 QoQ, +31.2% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 지난해 하반기에 본사 이전에 따른 비용 및 재고자산 처리 손실 등이 반영이 되면서 수익성이 하락했던 것은 일회적인 부분으로, 정상화가 이루어지면서 수익성이 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "메모리 반도체의 일부 모델에서 다른 업체의 진입 가능성이 있는 것으로 파악되나, 이보다는 비메모리 영역에서의 시장 확대에 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 진입 시도는 러버 소켓 시장의 성장성에 대한 반증으로 판단되며, 그 동안 시장 성장을 주도해온 동사의 선도적 지위는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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