thinkpool

SK증권에서 2일 ISC(095340)에 대해 "과매도 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 ISC(095340)에 대해 "2Q24 실적: AI 관련 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선. 드디어 일회성이 걷힌 실적, 테스트 소켓 순항 확인. 3Q24에도 비메모리 주도로 증익 추세는 이어질 전망. AI 중심의 비메모리 사업은 여전히 강한 수주 흐름을 보이고 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "매출액 498 억원(+41.9% QoQ, +38.3% YoY), 영업이익 149 억원(+74.2% QoQ, +130.2% YoY)를 기록하며 시장 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년3월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 85,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.03.14 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.03.12 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 85,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.02 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2024.08.02 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) LS증권