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[투데이리포트]참좋은레져, "전체 매출의 57%…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 참좋은레져(094850)에 대해 "전체 매출의 57% 차지하는 여행 사업부의 성장이 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김은혜, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 참좋은레져(094850)에 대해 "2016년 여행사업부 매출 비중이 57%로 자전거사업부를 넘어섰다. 이익 기여도는 102%로 높다. 17년 시장점유율 확대를 위해 4Q16에 미리 광고선전비를 전년대비 2배 집행 했다. 분기별 여행 영업이익(YoY)은 1Q: 38억원(+32%), 2Q: 34억원(+14%), 3Q: 54억원(+7%), 4Q: 3억원(흑자전환)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 여행사업부 매출액은 493억원(+18.1% YoY), 영업이익은 129억원(+44.4% YoY)으로 전망된다. 참좋은여행 이용 출국자는 50.4만명(+15.1% YoY, 시장점유율 2.2%)으로 증가가 기대된다. 올해 공휴일과 징검다리 연휴가 많아 장거리 여행이 더 선호되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 자전거사업부 매출액은 284억원(-6.8% YoY), 영업이익은 -4억원(적자지속)으로 예상된다. 2016년에 이어 고급자전거 수요 감소 및 미세먼지 영향으로 실적 개선은 어려워 보인다. 다만, 임대 매출이 2017년 온기로 반영(33억원)되는 첫해로 자전거 판매 부진에 따른 이익 감소를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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