thinkpool

삼성증권에서 20일 케이아이엔엑스(093320)에 대해 " IX 매출 감소세 안정화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 케이아이엔엑스(093320)에 대해 "1)CSP 기업들의 클라우드 관련 서비스 증가. 2)국내 민간기업의 클라우드 전환. 3)공공부문 클라우드 전환 지원등으로 2021년의 클라우드 트래픽 증가세 가속화될 것. 향후 과천 IDC 구체적 계획안이 가시화될 시 밸류에이션 리레이팅도 가능할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출은 10.4% 성장한 186억원으로 예상됨. 영업이익은 22.1% 증가한 51억원을 기록하며 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.20 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2020.08.24 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 82,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.20 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권