종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]쉘라인, "점진적인 실적 개선..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 19일 쉘라인(093230)에 대해 "점진적인 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -39.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 쉘라인(093230)에 대해 "동사의 가장 큰 리스크였던 단일 제품, 단일 고객사에 대한 의존도가 올해 현실화되어 매출액이 큰 폭으로 감소하였으나, 2011년부터는 고객사 다변화를 통해 Topline 리스크를 상당 부분 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "글로벌 No.1 휴대폰 업체인 노키아에 슬라이드 힌지 모듈을 공급하기로 확정되었으며 이에 따라 2011년 연간 노키아향 매출액이 700억원에 이를 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 매출액은 1,897억원에 달할 것으로 예상하며 영업이익 115억원으로 흑자전환할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1284.7 | 1350.6 | 767 | -43.21 | 144 | -2.15 |
| 영업이익 | 164 | 119.1 | -49 | 적자전환 | -22 | 적자지속 |
| 순이익 | 183.3 | 98.7 | -110 | 적자전환 | -47 | 적자지속 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록