thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.27% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 - 빅솔론_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 7,120원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.11% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 10.8% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
토비스	1위	5.4%	2위	5.1%	3위	0.9
모노솔라	2위	4.3%	3위	4.1%	2위	0.9
코원	3위	3.4%	5위	-3.2%	5위	-0.9
아이리버	4위	2.6%	4위	-0.5%	4위	-0.1
빅솔론	5위	2.2%	1위	10.8%	1위	4.9
코스닥	-	1.4%	-	0.4%	-	0.2
정보기기	-	1.5%	-	0.9%	-	0.6

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 정보기기업종은 0.27% 하락중이다.

아이리버	2,885원 ▼20(-0.69%)	코원	5,150원 ▲30(+0.59%)
토비스	5,550원 0 (0.00%)	모노솔라	7,790원 ▲200(+2.64%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빅솔론의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 7,800원으로 6,200원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 HMC증권의 최병태 에널리스트가 " 저평가된 Mini Printer 전문 업체, 동사의 주요 투자포인트는 09년 예상 EPS 기준 PER 4.5배에 거래되고 있어 Valuation 매력이 부각된다는 점, 진입 장벽이 높은 영역에서 사업을 영위하여 꾸준한 수익성이 예상된다는 점, 주력 아이템의 경쟁업체들이 엔고로 고전하는 가운데 Market Share가 늘어날 것으로 예상된다는 점..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	빅솔론	코원	모노솔라	토비스	아이리버
ROE	23.4	6.7	-7.3	15.9	3.0
PER	7.8	18.7	-	12.8	16.6
PBR	1.8	1.2	2.9	2.0	0.5
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.03%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.25%로 가장 높았고, 외국인이 1.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,120원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,120원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,120원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,120원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.